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グローバル・ダイナミックチェンジの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2023年11月21日: 7億8778万
2024年5月21日 +280.22%: 29億9528万
2024年11月21日 +38.27%: 41億4167万
2025年5月21日 -100%: 0
2025年11月21日: 93億5584万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/14 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/14 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/14 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/14 9:11

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます。) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、マザーファンドにおける株式の運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社株式会社りそな銀行

2026/08/14 9:11

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2023年5月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2025年8月15日	信託期間終了日を2046年5月21日に変更(当初は2033年5月20日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2023年5月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2025年8月15日信託期間終了日を2046年5月21日に変更(当初は2033年5月20日)

2026/08/14 9:11

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/08/14 9:11

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2025年11月22日から2026年5月21日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/14 9:11

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/14 9:11

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.837%(税抜1.67%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/14 9:11

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/14 9:11

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/14 9:11

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000

2026/08/14 9:11

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/14 9:11

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/14 9:11

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年2月13日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年2月13日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/08/14 9:11

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.0
第2計算期間	23.3
第3計算期間	14.7
第4計算期間	△1.5
第5計算期間	30.1
第6計算期間	35.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.0第2計算期間23.3第3計算期間14.7第4計算期間△1.5第5計算期間30.1第6計算期間35.2

2026/08/14 9:11

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/14 9:11

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/14 9:11

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/14 9:11

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面では、基準価額が大きく下落することがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/08/14 9:11

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/14 9:11

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/14 9:11

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/14 9:11

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	50,264,295,584	2.9437147,966,925,283	3.0974155,688,629,141	99.93

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド日本親投資信託受益証券50,264,295,5842.9437
147,966,925,2833.0974

2026/08/14 9:11

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		155,688,629,141	99.93
	内日本	155,688,629,141	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,826,956	0.07
純資産総額		155,799,456,097	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券155,688,629,14199.93内日本155,688,629,14199.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)110,826,9560.07純資産総額155,799,456,097100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/14 9:11

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/14 9:11

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/14 9:11

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2025年5月22日至2025年11月21日	第6期自2025年11月22日至2026年5月21日
営業収益
	受取利息	881,610	3,005,616
	有価証券売買等損益	8,880,676,903	29,386,330,005
	営業収益合計	8,881,558,513	29,389,335,621
営業費用
	受託者報酬	4,641,899	11,780,415
	委託者報酬	※1382,959,824	※1971,887,997
	その他費用	1,160,405	1,132,497
	営業費用合計	388,762,128	984,800,909
営業利益又は営業損失(△)		8,492,796,385	28,404,534,712
経常利益又は経常損失(△)		8,492,796,385	28,404,534,712
当期純利益又は当期純損失(△)		8,492,796,385	28,404,534,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,439,036,296	2,712,047,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,431,343,141	32,404,007,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,584,395,394	43,727,551,217
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,584,395,394	43,727,551,217
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,665,490,784	8,705,391,143
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,665,490,784	8,705,391,143
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,404,007,840	93,118,655,259

2026/08/14 9:11

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/14 9:11

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">2026/08/14 9:11

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/14 9:11

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/14 9:11

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/14 9:11

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/14 9:11

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2023年11月21日)	11,634,882,193	11,634,882,193	1.1303	1.1303
第2計算期間末 (2024年5月21日)	14,690,798,583	14,690,798,583	1.3938	1.3938
第3計算期間末 (2024年11月21日)	16,281,144,242	16,281,144,242	1.5991	1.5991
第4計算期間末 (2025年5月21日)	20,366,677,565	20,366,677,565	1.5745	1.5745
2025年5月末日	20,391,190,675	-	1.5874	-
6月末日	25,505,399,200	-	1.7204	-
7月末日	37,122,338,020	-	1.8946	-
8月末日	43,869,048,361	-	1.8832	-
9月末日	53,425,568,349	-	2.0338	-
10月末日	64,974,245,549	-	2.2502	-
第5計算期間末 (2025年11月21日)	63,293,861,304	63,293,861,304	2.0490	2.0490
11月末日	68,283,589,079	-	2.1679	-
12月末日	76,981,490,529	-	2.2326	-
2026年1月末日	103,634,663,631	-	2.5411	-
2月末日	118,200,742,067	-	2.5825	-
3月末日	114,490,726,669	-	2.2671	-
4月末日	139,863,273,643	-	2.7058	-
第6計算期間末 (2026年5月21日)	145,723,073,063	145,723,073,063	2.7702	2.7702
5月末日	155,799,456,097	-	2.9151	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2023年11月21日)11,634,882,19311,634,882,1931.13031.1303第2計算期間末 (2024年5月21日)14,690,798,58314,690,798,5831.39381.3938第3計算期間末 (2024年11月21日)16,281,144,24216,281,144,2421.59911.5991第4計算期間末 (2025年5月21日)20,366,677,56520,366,677,5651.57451.57452025年5月末日20,391,190,675-1.5874-6月末日25,505,399,200-1.7204-7月末日37,122,338,020-1.8946-8月末日43,869,048,361-1.8832-9月末日53,425,568,349-2.0338-10月末日64,974,245,549-2.2502-第5計算期間末 (2025年11月21日)63,293,861,30463,293,861,3042.04902.049011月末日68,283,589,079-2.1679-12月末日76,981,490,529-2.2326-2026年1月末日103,634,663,631-2.5411-2月末日118,200,742,067-2.5825-3月末日114,490,726,669-2.2671-4月末日139,863,273,643-2.7058-第6計算期間末 (2026年5月21日)145,723,073,063145,723,073,0632.77022.77025月末日155,799,456,097-2.9151-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	156,041,245,686円
Ⅱ 負債総額	241,789,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,799,456,097円
Ⅳ 発行済数量	53,446,575,860口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9151円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額156,041,245,686円Ⅱ 負債総額241,789,589円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,799,456,097円Ⅳ 発行済数量53,446,575,860口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9151円

(参考) グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	155,688,911,402円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,688,911,402円
Ⅳ 発行済数量	50,264,295,584口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0974円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額155,688,911,402円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,688,911,402円Ⅳ 発行済数量50,264,295,584口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0974円

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#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月22日から11月21日まで、および11月22日から翌年5月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/08/14 9:11

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	8,584,471,629	560,544,811
第2計算期間	3,059,620,107	2,813,014,832
第3計算期間	2,402,290,555	2,760,833,114
第4計算期間	5,660,200,039	2,906,190,394
第5計算期間	23,194,269,529	5,239,750,489
第6計算期間	29,071,184,820	7,356,620,480

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間8,584,471,629560,544,811第2計算期間3,059,620,1072,813,014,832第3計算期間2,402,290,5552,760,833,114第4計算期間5,660,200,0392,906,190,394第5計算期間23,194,269,5295,239,750,489第6計算期間29,071,184,8207,356,620,480e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は2,269,335,245口です。

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#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/14 9:11

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/14 9:11

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/08/14 9:11

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

2026/08/14 9:11

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/14 9:11

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/14 9:11

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> グローバル・ダイナミックチェンジ｜（参考情報）運用実績（2026/08/14 9:11提出）

2026/08/14 9:11

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドグローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		145,013,364,657	93.14
	内日本	396,178,400	0.25
	内韓国	609,232,299	0.39
	内台湾	2,176,338,632	1.40
	内シンガポール	760,967,770	0.49
	内オランダ	4,292,424,110	2.76
	内フランス	3,223,455,562	2.07
	内ドイツ	1,292,059,925	0.83
	内イタリア	2,195,848,590	1.41
	内カナダ	3,509,273,359	2.25
	内アメリカ	124,475,286,757	79.95
	内オーストラリア	2,082,299,253	1.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,675,546,745	6.86
純資産総額		155,688,911,402	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式145,013,364,65793.14内日本396,178,4000.25内韓国609,232,2990.39内台湾2,176,338,6321.40内シンガポール760,967,7700.49内オランダ4,292,424,1102.76内フランス3,223,455,5622.07内ドイツ1,292,059,9250.83内イタリア2,195,848,5901.41内カナダ3,509,273,3592.25内アメリカ124,475,286,75779.95内オーストラリア2,082,299,2531.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,675,546,7456.86純資産総額155,688,911,402100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	INTEL CORPORATION	アメリカ	株式	情報技術	343,089	18,961.036,505,322,331	19,268.656,610,864,296	4.25
2	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	41,047	116,671.884,789,030,909	147,199.856,042,112,358	3.88
3	MKS	アメリカ	株式	情報技術	107,304	49,651.575,327,813,022	51,548.315,531,340,919	3.55
4	REPLIGEN CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	265,972	17,810.234,737,024,781	19,561.935,202,926,896	3.34
5	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	アメリカ	株式	資本財・サービス	639,591	7,609.274,866,826,109	8,030.065,135,959,350	3.30
6	GE VERNOVA INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	31,630	163,298.245,165,123,420	158,752.445,021,339,677	3.23
7	CURTISS WRIGHT CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	39,293	115,820.744,550,944,474	119,180.684,682,966,644	3.01
8	KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC	アメリカ	株式	情報技術	279,911	16,135.044,516,377,897	16,696.104,673,422,747	3.00
9	FLOWSERVE CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	382,963	10,883.144,167,843,467	11,987.724,590,853,942	2.95
10	REGAL REXNORD CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	141,633	31,111.334,406,391,583	32,332.264,579,315,193	2.94
11	ENTEGRIS INC	アメリカ	株式	情報技術	203,899	20,354.104,150,181,248	22,065.954,499,225,465	2.89
12	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	16,621	247,484.784,113,444,528	258,253.064,292,424,110	2.76
13	KARMAN HOLDINGS INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	395,277	10,481.484,143,090,500	10,497.424,149,390,820	2.67
14	ESAB CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	241,016	14,423.203,476,222,236	14,824.863,573,029,398	2.29
15	DANAHER CORP	アメリカ	株式	ヘルスケア	122,335	27,274.813,336,664,713	28,790.613,522,099,972	2.26
16	SITIME CORP	アメリカ	株式	情報技術	30,100	111,094.833,343,954,383	116,276.593,499,925,627	2.25
17	KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI	アメリカ	株式	資本財・サービス	309,563	8,897.142,754,228,384	10,390.633,216,555,864	2.07
18	BEL FUSE INC CLASS B	アメリカ	株式	情報技術	70,477	40,604.602,861,690,570	44,144.653,111,182,808	2.00
19	AMETEK INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	86,069	35,816.523,082,692,654	35,934.473,092,844,372	1.99
20	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	20,474	139,077.332,847,469,426	141,485.722,896,778,658	1.86
21	ALCOA CORP	アメリカ	株式	素材	237,144	10,223.272,424,388,232	12,046.692,856,801,724	1.83
22	COGNEX CORP	アメリカ	株式	情報技術	265,268	10,100.542,679,351,185	10,521.332,790,973,201	1.79
23	INGERSOLL RAND INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	236,359	11,216.272,651,067,377	11,315.092,674,424,799	1.72
24	CAMECO CORP	カナダ	株式	エネルギー	151,092	16,518.082,495,750,348	17,647.492,666,395,466	1.71
25	MP MATERIALS CORP CLASS A	アメリカ	株式	素材	234,407	9,005.532,110,960,443	10,652.032,496,911,264	1.60
26	METTLER TOLEDO INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	12,504	172,566.772,157,774,908	185,450.262,318,870,114	1.49
27	BLOOM ENERGY CLASS A CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	48,594	44,997.392,186,603,213	46,224.692,246,242,775	1.44
28	PRYSMIAN	イタリア	株式	資本財・サービス	78,691	26,809.302,109,650,941	27,904.692,195,848,590	1.41
29	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾	株式	情報技術	187,000	11,080.352,072,026,105	11,638.172,176,338,632	1.40
30	LOAR HOLDINGS INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	203,400	9,697.281,972,428,298	10,390.632,113,454,976	1.36

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1INTEL CORPORATIONアメリカ株式情報技術343,08918,961.03
6,505,322,33119,268.65

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