- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/22-2026/05/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,041,245,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,789,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,799,456,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,446,575,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9151円 |
| (参考) グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,688,911,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,688,911,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,264,295,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0974円 |
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