有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/22-2023/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,704,368,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,261,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,616,106,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,343,068,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1231円 |
| (参考) グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,673,012,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,607,312,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,202,991,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1376円 |
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