有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/22-2024/05/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,414,018,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,917,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,371,101,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,508,339,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3676円 |
| (参考) グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,362,899,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,362,899,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,270,385,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3985円 |
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