有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/22-2024/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,252,559,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,355,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,161,203,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,178,553,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5878円 |
| (参考) グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,108,909,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 952,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,156,209,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,860,252,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6385円 |
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