有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/22-2025/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,390,442,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,853,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,283,589,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,497,211,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1679円 |
| (参考) グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,562,225,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,334,983,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,227,242,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,905,168,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2815円 |
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