有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/22-2025/05/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,464,399,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,208,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,391,190,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,845,475,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5874円 |
| (参考) グローバル・ダイナミックチェンジ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,409,750,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,384,550,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,338,013,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6522円 |
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