- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/22-2026/05/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2023年11月21日) | 11,634,882,193 | 11,634,882,193 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第2計算期間末 (2024年5月21日) | 14,690,798,583 | 14,690,798,583 | 1.3938 | 1.3938 |
| 第3計算期間末 (2024年11月21日) | 16,281,144,242 | 16,281,144,242 | 1.5991 | 1.5991 |
| 第4計算期間末 (2025年5月21日) | 20,366,677,565 | 20,366,677,565 | 1.5745 | 1.5745 |
| 2025年5月末日 | 20,391,190,675 | - | 1.5874 | - |
| 6月末日 | 25,505,399,200 | - | 1.7204 | - |
| 7月末日 | 37,122,338,020 | - | 1.8946 | - |
| 8月末日 | 43,869,048,361 | - | 1.8832 | - |
| 9月末日 | 53,425,568,349 | - | 2.0338 | - |
| 10月末日 | 64,974,245,549 | - | 2.2502 | - |
| 第5計算期間末 (2025年11月21日) | 63,293,861,304 | 63,293,861,304 | 2.0490 | 2.0490 |
| 11月末日 | 68,283,589,079 | - | 2.1679 | - |
| 12月末日 | 76,981,490,529 | - | 2.2326 | - |
| 2026年1月末日 | 103,634,663,631 | - | 2.5411 | - |
| 2月末日 | 118,200,742,067 | - | 2.5825 | - |
| 3月末日 | 114,490,726,669 | - | 2.2671 | - |
| 4月末日 | 139,863,273,643 | - | 2.7058 | - |
| 第6計算期間末 (2026年5月21日) | 145,723,073,063 | 145,723,073,063 | 2.7702 | 2.7702 |
| 5月末日 | 155,799,456,097 | - | 2.9151 | - |
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