有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/22-2024/05/21)
- 【提出】
- 2024/08/14 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年5月末日 | 3,186,928,536 | - | 1.0162 | - |
| 6月末日 | 7,108,713,063 | - | 1.0842 | - |
| 7月末日 | 8,937,174,865 | - | 1.1071 | - |
| 8月末日 | 10,331,990,918 | - | 1.1161 | - |
| 9月末日 | 10,725,640,698 | - | 1.0984 | - |
| 10月末日 | 10,635,556,415 | - | 1.0421 | - |
| 第1計算期間末 (2023年11月21日) | 11,634,882,193 | 11,634,882,193 | 1.1303 | 1.1303 |
| 11月末日 | 11,616,106,045 | - | 1.1231 | - |
| 12月末日 | 11,686,245,229 | - | 1.1533 | - |
| 2024年1月末日 | 11,464,539,745 | - | 1.1729 | - |
| 2月末日 | 12,578,867,475 | - | 1.2452 | - |
| 3月末日 | 12,886,016,455 | - | 1.3099 | - |
| 4月末日 | 14,148,716,155 | - | 1.3566 | - |
| 第2計算期間末 (2024年5月21日) | 14,690,798,583 | 14,690,798,583 | 1.3938 | 1.3938 |
| 5月末日 | 14,371,101,670 | - | 1.3676 | - |
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