有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/22-2025/11/21)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年11月21日) | 11,634,882,193 | 11,634,882,193 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第2計算期間末 (2024年5月21日) | 14,690,798,583 | 14,690,798,583 | 1.3938 | 1.3938 |
| 第3計算期間末 (2024年11月21日) | 16,281,144,242 | 16,281,144,242 | 1.5991 | 1.5991 |
| 2024年11月末日 | 16,161,203,567 | - | 1.5878 | - |
| 12月末日 | 18,708,379,036 | - | 1.5940 | - |
| 2025年1月末日 | 21,005,232,763 | - | 1.6214 | - |
| 2月末日 | 19,443,161,946 | - | 1.4634 | - |
| 3月末日 | 18,473,103,248 | - | 1.3950 | - |
| 4月末日 | 18,276,431,094 | - | 1.3981 | - |
| 第4計算期間末 (2025年5月21日) | 20,366,677,565 | 20,366,677,565 | 1.5745 | 1.5745 |
| 5月末日 | 20,391,190,675 | - | 1.5874 | - |
| 6月末日 | 25,505,399,200 | - | 1.7204 | - |
| 7月末日 | 37,122,338,020 | - | 1.8946 | - |
| 8月末日 | 43,869,048,361 | - | 1.8832 | - |
| 9月末日 | 53,425,568,349 | - | 2.0338 | - |
| 10月末日 | 64,974,245,549 | - | 2.2502 | - |
| 第5計算期間末 (2025年11月21日) | 63,293,861,304 | 63,293,861,304 | 2.0490 | 2.0490 |
| 11月末日 | 68,283,589,079 | - | 2.1679 | - |
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