有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/22-2024/11/21)
- 【提出】
- 2025/02/14 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年11月21日) | 11,634,882,193 | 11,634,882,193 | 1.1303 | 1.1303 |
| 2023年11月末日 | 11,616,106,045 | - | 1.1231 | - |
| 12月末日 | 11,686,245,229 | - | 1.1533 | - |
| 2024年1月末日 | 11,464,539,745 | - | 1.1729 | - |
| 2月末日 | 12,578,867,475 | - | 1.2452 | - |
| 3月末日 | 12,886,016,455 | - | 1.3099 | - |
| 4月末日 | 14,148,716,155 | - | 1.3566 | - |
| 第2計算期間末 (2024年5月21日) | 14,690,798,583 | 14,690,798,583 | 1.3938 | 1.3938 |
| 5月末日 | 14,371,101,670 | - | 1.3676 | - |
| 6月末日 | 14,867,045,410 | - | 1.4053 | - |
| 7月末日 | 13,775,759,815 | - | 1.3288 | - |
| 8月末日 | 13,067,016,924 | - | 1.2840 | - |
| 9月末日 | 13,417,569,326 | - | 1.3521 | - |
| 10月末日 | 14,413,351,882 | - | 1.5044 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月21日) | 16,281,144,242 | 16,281,144,242 | 1.5991 | 1.5991 |
| 11月末日 | 16,161,203,567 | - | 1.5878 | - |
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