iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)（2247）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 910,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,994,605 |
| 流動資産計 | 1,212,904,717 |
| 資産の部合計 | 1,212,904,717 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,375,328 |
| 未払受託者報酬 | 39,239 |
| 未払委託者報酬 | 98,131 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 571,229 |
| 流動負債計 | 3,083,929 |
| 負債の部合計 | 3,083,929 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,034,554,316 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,266,472 |
| （分配準備積立金） | 65,095 |
| 元本等合計 | 1,209,820,788 |
| 純資産の部合計 | 1,209,820,788 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,904,717 |
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