iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)（2247）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 910,112 | 1,843,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,994,605 | 3,494,507,630 |
| 流動資産計 | 1,212,904,717 | 3,496,351,079 |
| 資産の部合計 | 1,212,904,717 | 3,496,351,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,375,328 | 10,004,656 |
| 未払受託者報酬 | 39,239 | 189,247 |
| 未払委託者報酬 | 98,131 | 473,185 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 571,229 | 541,842 |
| 流動負債計 | 3,083,929 | 11,208,930 |
| 負債の部合計 | 3,083,929 | 11,208,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,034,554,316 | 2,550,699,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,266,472 | 934,442,901 |
| （分配準備積立金） | 65,095 | 62,283 |
| 元本等合計 | 1,209,820,788 | 3,485,142,149 |
| 純資産の部合計 | 1,209,820,788 | 3,485,142,149 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,904,717 | 3,496,351,079 |
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