iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)（2247）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,843,449 | 2,541,685 |
| 親投資信託受益証券 | 3,494,507,630 | 3,119,808,927 |
| 流動資産計 | 3,496,351,079 | 3,122,350,612 |
| 資産の部合計 | 3,496,351,079 | 3,122,350,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,004,656 | 13,511,424 |
| 未払受託者報酬 | 189,247 | 313,003 |
| 未払委託者報酬 | 473,185 | 782,578 |
| その他未払費用 | 541,842 | 848,050 |
| 流動負債計 | 11,208,930 | 15,455,055 |
| 負債の部合計 | 11,208,930 | 15,455,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,550,699,248 | 2,206,795,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,442,901 | 900,100,009 |
| （分配準備積立金） | 62,283 | 30,518 |
| 元本等合計 | 3,485,142,149 | 3,106,895,557 |
| 純資産の部合計 | 3,485,142,149 | 3,106,895,557 |
| 負債・純資産合計 | 3,496,351,079 | 3,122,350,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
