iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)（2247）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,541,685 | 3,819,929 |
| 親投資信託受益証券 | 3,119,808,927 | 4,188,805,692 |
| 流動資産計 | 3,122,350,612 | 4,192,625,621 |
| 資産の部合計 | 3,122,350,612 | 4,192,625,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,511,424 | 18,843,552 |
| 未払受託者報酬 | 313,003 | 433,550 |
| 未払委託者報酬 | 782,578 | 1,083,946 |
| その他未払費用 | 848,050 | 1,513,945 |
| 流動負債計 | 15,455,055 | 21,874,993 |
| 負債の部合計 | 15,455,055 | 21,874,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,206,795,548 | 2,735,717,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,100,009 | 1,435,033,280 |
| （分配準備積立金） | 30,518 | 101,396 |
| 元本等合計 | 3,106,895,557 | 4,170,750,628 |
| 純資産の部合計 | 3,106,895,557 | 4,170,750,628 |
| 負債・純資産合計 | 3,122,350,612 | 4,192,625,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
