iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)（2248）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,253,447 |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,976,298 |
| 流動資産計 | 2,316,229,745 |
| 資産の部合計 | 2,316,229,745 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,306,400 |
| 未払受託者報酬 | 107,545 |
| 未払委託者報酬 | 268,908 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 617,905 |
| 流動負債計 | 7,300,762 |
| 負債の部合計 | 7,300,762 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,179,554,904 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,374,079 |
| （分配準備積立金） | 29,181 |
| 元本等合計 | 2,308,928,983 |
| 純資産の部合計 | 2,308,928,983 |
| 負債・純資産合計 | 2,316,229,745 |
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