iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)（2248）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月3日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月10日 | 2024年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,253,447 | 7,408,682 |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,976,298 | 14,102,078,062 |
| 流動資産計 | 2,316,229,745 | 14,109,486,744 |
| 資産の部合計 | 2,316,229,745 | 14,109,486,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,306,400 | 42,658,500 |
| 未払受託者報酬 | 107,545 | 804,840 |
| 未払委託者報酬 | 268,908 | 2,012,131 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 617,905 | 2,325,865 |
| 流動負債計 | 7,300,762 | 47,801,342 |
| 負債の部合計 | 7,300,762 | 47,801,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,179,554,904 | 11,794,563,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,374,079 | 2,267,122,054 |
| （分配準備積立金） | 29,181 | 105,190 |
| 元本等合計 | 2,308,928,983 | 14,061,685,402 |
| 純資産の部合計 | 2,308,928,983 | 14,061,685,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,316,229,745 | 14,109,486,744 |
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