iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)（2248）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月3日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月10日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,408,682 | 14,416,900 |
| 親投資信託受益証券 | 14,102,078,062 | 19,034,087,653 |
| 流動資産計 | 14,109,486,744 | 19,048,504,553 |
| 資産の部合計 | 14,109,486,744 | 19,048,504,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,658,500 | 84,337,470 |
| 未払受託者報酬 | 804,840 | 1,843,377 |
| 未払委託者報酬 | 2,012,131 | 4,608,509 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 2,325,865 | 4,793,069 |
| 流動負債計 | 47,801,342 | 95,582,425 |
| 負債の部合計 | 47,801,342 | 95,582,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,794,563,348 | 15,422,155,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,267,122,054 | 3,530,767,098 |
| （分配準備積立金） | 105,190 | 169,461 |
| 元本等合計 | 14,061,685,402 | 18,952,922,128 |
| 純資産の部合計 | 14,061,685,402 | 18,952,922,128 |
| 負債・純資産合計 | 14,109,486,744 | 19,048,504,553 |
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