iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)（2248）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,416,900 | 17,062,158 |
| 親投資信託受益証券 | 19,034,087,653 | 20,313,450,277 |
| 流動資産計 | 19,048,504,553 | 20,330,512,435 |
| 資産の部合計 | 19,048,504,553 | 20,330,512,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,337,470 | 124,608,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,377 | 2,244,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,608,509 | 5,611,918 |
| その他未払費用 | 4,793,069 | 7,457,287 |
| 流動負債計 | 95,582,425 | 139,922,819 |
| 負債の部合計 | 95,582,425 | 139,922,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,422,155,030 | 16,009,692,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,530,767,098 | 4,180,897,586 |
| （分配準備積立金） | 169,461 | 224,713 |
| 元本等合計 | 18,952,922,128 | 20,190,589,616 |
| 純資産の部合計 | 18,952,922,128 | 20,190,589,616 |
| 負債・純資産合計 | 19,048,504,553 | 20,330,512,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
