GSワールド・シフト株式ファンドAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,125,956,466 | 5,694,822,146 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,125,956,466 | 5,694,822,146 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,663 | － |
| コール・ローン | 189,297,185 | 395,492,844 |
| 投資証券 | 5,918,248,603 | 5,299,261,091 |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,920 |
| 未収入金 | 18,407,200 | 1,790 |
| 未収利息 | 1,815 | 6,501 |
| 流動資産計 | 6,125,956,466 | 5,694,822,146 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 226,279,558 | 303,049,492 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,282,800 | 3,638,400 |
| 未払金 | 635,250 | 244,124,520 |
| 未払解約金 | 100,494,221 | 3,623,598 |
| 未払受託者報酬 | 825,559 | 791,834 |
| 未払委託者報酬 | 52,835,264 | 50,677,352 |
| その他未払費用 | 206,464 | 193,788 |
| 流動負債計 | 226,279,558 | 303,049,492 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,899,676,908 | 5,391,772,654 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,470,028,125 | 3,763,233,954 |
| 元本等合計 | 5,899,676,908 | 5,391,772,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,648,783 | 1,628,538,700 |
| （分配準備積立金） | 1,140,835,732 | 1,366,940,555 |
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