有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/13-2023/09/20)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス	3,755,119.174	37,851,601.27
		ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	105.750	1,113,806.58
小計				38,965,407.85
				(5,760,645,896)
合計				5,760,645,896
				(5,760,645,896)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。