有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/03/21)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・エコノミック・セキュリティ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス	3,341,460.283	40,765,815.45
		ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	105.750	1,144,262.58
小計				41,910,078.03
				(6,319,620,666)
合計				6,319,620,666
				(6,319,620,666)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。