世界バイオ医薬株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月30日 至 2023年10月26日 | 自 2023年10月27日 至 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,156,362 | 9,161,026 |
| 受取利息 | 249,071 | 815,870 |
| 有価証券売買等損益 | -143,632,832 | 180,113,229 |
| 為替差損益 | 100,594,954 | 41,340,066 |
| 営業収益合計 | -39,632,445 | 231,430,191 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,546 | 16,786 |
| 受託者報酬 | 306,356 | 522,951 |
| 委託者報酬 | 10,417,516 | 17,781,771 |
| その他費用 | 2,271,039 | 2,934,228 |
| 営業費用合計 | 13,016,457 | 21,255,736 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -52,648,902 | 210,174,455 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -52,648,902 | 210,174,455 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -52,648,902 | 210,174,455 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,305,071 | 87,667,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,353,131 | 119,098,290 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,920,725 | 15,289,697 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,920,725 | 15,289,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,319,883 | 1,857,884 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,319,883 | 1,857,884 |
| 分配金 | － | 14,487,442 |
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