世界バイオ医薬株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月27日 至 2024年4月26日 | 自 2024年4月27日 至 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,161,026 | 4,823,630 |
| 受取利息 | 815,870 | 489,418 |
| 有価証券売買等損益 | 180,113,229 | 194,280,529 |
| 為替差損益 | 41,340,066 | -11,223,297 |
| 営業収益合計 | 231,430,191 | 188,370,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,786 | － |
| 受託者報酬 | 522,951 | 384,965 |
| 委託者報酬 | 17,781,771 | 13,090,381 |
| その他費用 | 2,934,228 | 2,515,298 |
| 営業費用合計 | 21,255,736 | 15,990,644 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 210,174,455 | 172,379,636 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 210,174,455 | 172,379,636 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 210,174,455 | 172,379,636 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 87,667,405 | 72,665,326 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,098,290 | 203,193,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,289,697 | 68,488,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,289,697 | 68,488,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,857,884 | 73,808,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,857,884 | 73,808,404 |
| 分配金 | 14,487,442 | 10,299,761 |
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