世界バイオ医薬株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月27日 至 2024年10月28日 | 自 2024年10月29日 至 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,823,630 | 3,421,120 |
| 受取利息 | 489,418 | 384,969 |
| 有価証券売買等損益 | 194,280,529 | -130,154,413 |
| 為替差損益 | -11,223,297 | -71,930,468 |
| 営業収益合計 | 188,370,280 | -198,278,792 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 384,965 | 293,804 |
| 委託者報酬 | 13,090,381 | 9,990,896 |
| その他費用 | 2,515,298 | 1,894,680 |
| 営業費用合計 | 15,990,644 | 12,179,380 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 172,379,636 | -210,458,172 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 172,379,636 | -210,458,172 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 172,379,636 | -210,458,172 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 72,665,326 | -13,689,096 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,193,130 | -19,666,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,488,695 | 20,063,554 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,488,695 | 20,063,554 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,808,404 | 46,154,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,808,404 | 46,154,367 |
| 分配金 | 10,299,761 | － |
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