世界バイオ医薬株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月29日 至 2025年4月28日 | 自 2025年4月29日 至 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,421,120 | 2,820,451 |
| 受取利息 | 384,969 | 308,153 |
| 有価証券売買等損益 | -130,154,413 | 274,489,981 |
| 為替差損益 | -71,930,468 | 48,390,883 |
| 営業収益合計 | -198,278,792 | 326,009,468 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 293,804 | 263,188 |
| 委託者報酬 | 9,990,896 | 8,949,857 |
| その他費用 | 1,894,680 | 1,681,126 |
| 営業費用合計 | 12,179,380 | 10,894,171 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -210,458,172 | 315,115,297 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -210,458,172 | 315,115,297 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -210,458,172 | 315,115,297 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,689,096 | 116,568,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,666,759 | 185,529,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,063,554 | 11,997,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,750,667 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,063,554 | 4,247,082 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,154,367 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,154,367 | － |
| 分配金 | － | 5,347,548 |
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