世界バイオ医薬株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/27-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,101,740 | 9,453,293 |
| コール・ローン | 54,550,933 | 68,328,951 |
| 株式 | 1,553,910,412 | 1,205,401,639 |
| 流動資産計 | 1,618,563,085 | 1,283,183,883 |
| 資産の部合計 | 1,618,563,085 | 1,283,183,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,487,442 | 10,299,761 |
| 未払解約金 | 16,547,360 | 24,988,146 |
| 未払受託者報酬 | 522,951 | 384,965 |
| 未払委託者報酬 | 17,781,771 | 13,090,381 |
| その他未払費用 | 1,381,000 | 1,251,360 |
| 流動負債計 | 50,720,524 | 50,014,613 |
| 負債の部合計 | 50,720,524 | 50,014,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,448,744,271 | 1,029,976,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,098,290 | 203,193,130 |
| （分配準備積立金） | 70,714,347 | 125,165,383 |
| 元本等合計 | 1,567,842,561 | 1,233,169,270 |
| 純資産の部合計 | 1,567,842,561 | 1,233,169,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,563,085 | 1,283,183,883 |
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