有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/04/28)
(1)【投資状況】
「世界バイオ医薬株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界バイオ医薬株式ファンド」
| (2025年5月30日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 897,923,973 | 98.23 | ||
| 内 アメリカ | 735,282,126 | 80.43 | ||
| 内 オランダ | 56,561,058 | 6.19 | ||
| 内 イギリス | 40,682,306 | 4.45 | ||
| 内 デンマーク | 20,360,189 | 2.23 | ||
| 内 ドイツ | 18,172,939 | 1.99 | ||
| 内 ケイマン諸島 | 14,504,714 | 1.59 | ||
| 内 スイス | 10,822,383 | 1.18 | ||
| 内 カナダ | 1,538,258 | 0.17 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,209,929 | 1.77 | ||
| 純資産総額 | 914,133,902 | 100.00 | ||
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