- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2025/10/27)
(1)【投資状況】
「世界バイオ医薬株式ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「世界バイオ医薬株式ファンド」
| (2025年11月28日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 株式 | 812,549,956 | 94.23 | ||
| 内 アメリカ | 703,324,141 | 81.56 | ||
| 内 オランダ | 38,479,451 | 4.46 | ||
| 内 イギリス | 34,130,021 | 3.96 | ||
| 内 ドイツ | 19,972,047 | 2.32 | ||
| 内 デンマーク | 16,644,296 | 1.93 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 49,753,821 | 5.77 | ||
| 純資産総額 | 862,303,777 | 100.00 | ||
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