三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,575,257 | 1,305,712 |
| コール・ローン | 7,196,752 | 5,238,366 |
| 親投資信託受益証券 | 2,316,366,611 | 1,871,331,534 |
| 派生商品評価勘定 | 2,730,719 | － |
| 未収入金 | 55,465,970 | 2,095,280 |
| 流動資産計 | 2,383,335,309 | 1,879,970,892 |
| 資産の部合計 | 2,383,335,309 | 1,879,970,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,095,574 | 63,576,881 |
| 未払金 | 1,664,238 | 165,978 |
| 未払解約金 | 62,340,966 | 6,084,576 |
| 未払受託者報酬 | 442,692 | 512,728 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,497 | 6,461,050 |
| 未払利息 | － | 60 |
| その他未払費用 | 53,153 | 61,557 |
| 流動負債計 | 76,175,120 | 76,862,830 |
| 負債の部合計 | 76,175,120 | 76,862,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,165,844,710 | 885,033,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,141,315,479 | 918,074,076 |
| （分配準備積立金） | 130,913,448 | 80,850,643 |
| 元本等合計 | 2,307,160,189 | 1,803,108,062 |
| 純資産の部合計 | 2,307,160,189 | 1,803,108,062 |
| 負債・純資産合計 | 2,383,335,309 | 1,879,970,892 |
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