三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項

2023/08/03 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/08/03 9:08

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2021年11月 6日至 2022年 5月 5日	第10期中間計算期間自 2022年11月 8日至 2023年 5月 7日
営業収益
受取利息	42	41
有価証券売買等損益	61,628,092	△13,072,577
為替差損益	△151,254,517	97,914,599
営業収益合計	△89,626,383	84,842,063
営業費用
支払利息	1,018	1,329
受託者報酬	282,602	512,728
委託者報酬	3,561,261	6,461,050
その他費用	34,426	62,210
営業費用合計	3,879,307	7,037,317
営業利益又は営業損失(△)	△93,505,690	77,804,746
経常利益又は経常損失(△)	△93,505,690	77,804,746
中間純利益又は中間純損失(△)	△93,505,690	77,804,746
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,554,794	32,923,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)	538,742,898	1,141,315,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,136,254	196,952,121
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,136,254	196,952,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,485,276	465,075,136
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,485,276	465,075,136
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	573,442,980	918,074,076

2023/08/03 9:08

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

2023/08/03 9:08

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2023/08/03 9:08

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2023/08/03 9:08

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2023/08/03 9:08

#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/08/03 9:08

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2023/08/03 9:08

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2021年4月1日	(自 2022年4月1日
			至 2022年3月31日)	至 2023年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		66,139,024	61,471,271
	運用受託報酬		9,652,634	8,978,419
	投資助言報酬		1,256,334	1,273,386
	その他営業収益
	サービス支援手数料		199,046	208,222
	その他		32,936	22,995
	営業収益計		77,279,976	71,954,296
	営業費用
	支払手数料		30,522,133	28,036,456
	広告宣伝費		330,161	294,588
	調査費
	調査費		3,196,921	3,749,357
	委託調査費		12,192,048	11,455,987
	営業雑経費
	通信費		67,600	61,068
	印刷費		494,834	452,951
	協会費		34,433	38,701
	諸会費		30,488	33,447
	情報機器関連費		4,767,504	5,067,617
	販売促進費		31,930	29,621
	その他		181,301	197,696
	営業費用合計		51,849,358	49,417,495
	一般管理費
	給料
	役員報酬		263,893	219,872
	給料・手当		8,664,828	7,807,797
	賞与		991,916	1,042,472
	賞与引当金繰入額		2,100,323	1,798,492
	交際費		12,301	27,713
	寄付金		29,273	25,518
	事務委託費		1,422,189	1,727,189
	旅費交通費		16,863	99,733
	租税公課		476,729	352,030
	不動産賃借料		1,289,256	1,268,303
	退職給付費用		632,559	624,551
	固定資産減価償却費		3,133,951	3,247,869
	のれん償却費		304,540	304,540
	諸経費		256,994	200,758
	一般管理費合計		19,595,622	18,746,845
	営業利益		5,834,995	3,789,956

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2021年4月1日	(自 2022年4月1日
			至 2022年3月31日)	至 2023年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		7,666	1,755
	受取利息		1,836	1,373
	時効成立分配金・償還金		43,406	521
	原稿・講演料		2,587	2,281
	投資有価証券償還益		383,608	119,033
	投資有価証券売却益		911,268	25,848
	為替差益		4,673	5,816
	雑収入		81,640	91,814
	営業外収益合計		1,436,686	248,443
	営業外費用
	金銭の信託運用損		-	454,339
	投資有価証券償還損		146,219	83,598
	投資有価証券売却損		81,384	152,691
	雑損失		2,866	-
	営業外費用合計		230,470	690,629
	経常利益		7,041,212	3,347,770
	特別損失
	固定資産除却損	※1	83,651	13,203
	システム統合関連費用	※2	375,636	-
	早期退職費用	※3	260,075	126,832
	支払補償費	※4	-	30,075
	その他特別損失		67,000	-
	特別損失合計		786,362	170,111
	税引前当期純利益		6,254,849	3,177,659
	法人税、住民税及び事業税		3,101,482	1,622,064
	法人税等調整額		△965,673	△ 541,433
	法人税等合計		2,135,809	1,080,631
	当期純利益		4,119,040	2,097,028

2023/08/03 9:08

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)


当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023/08/03 9:08

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法

2023/08/03 9:08

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)2023/08/03 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2023/08/03 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		49,008,279	37,742,400
	金銭の信託		-	12,645,575
	顧客分別金信託		300,041	300,046
	前払費用		475,266	546,900
	未収入金		103,809	437,880
	未収委託者報酬		12,125,117	11,563,662
	未収運用受託報酬		2,437,063	2,138,030
	未収投資助言報酬		388,639	344,586
	未収収益		36,700	35,477
	その他の流動資産		18,458	8,423
	流動資産合計		64,893,375	65,762,982
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,433,442	1,361,305
	器具備品		653,985	559,057
	土地		710	710
	リース資産		7,357	4,114
	建設仮勘定		5,500	81,240
	有形固定資産合計		2,100,996	2,006,427
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,766,476	2,414,295
	ソフトウェア仮勘定		100,616	508,956
	のれん		3,349,950	3,045,409
	顧客関連資産		13,558,615	11,445,340
	電話加入権		12,716	12,706
	商標権		42	36
	無形固定資産合計		19,788,417	17,426,744
	投資その他の資産
	投資有価証券		14,212,354	9,222,276
	関係会社株式		11,246,398	11,850,598
	長期差入保証金		1,414,646	1,388,987
	長期前払費用		77,936	80,207
	会員権		90,479	90,479
	貸倒引当金		△20,750	△ 20,750
	投資その他の資産合計		27,021,065	22,611,799
	固定資産合計		48,910,479	42,044,971
	資産合計		113,803,855	107,807,953

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		3,567	2,564
	顧客からの預り金		6,045	11,094
	その他の預り金		196,515	128,069
	未払金
	未払収益分配金		1,969	2,013
	未払償還金		152	1,312
	未払手数料		5,545,582	5,194,011
	その他未払金		48,893	259,542
	未払費用		7,379,404	6,370,986
	未払消費税等		1,133,332	406,770
	未払法人税等		2,455,291	333,009
	賞与引当金		2,100,323	1,801,492
	資産除去債務		7,192	13,940
	その他の流動負債		40,396	73,657
	流動負債合計		18,918,667	14,598,465
	固定負債
	リース債務		4,525	1,960
	繰延税金負債		1,279,409	550,493
	退職給付引当金		5,084,506	5,027,832
	その他の固定負債		4,620	-
	固定負債合計		6,373,062	5,580,287
	負債合計		25,291,730	20,178,752
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		73,466,962	73,466,962
	資本剰余金合計		82,095,946	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金		3,834,794	3,391,568
	利益剰余金合計		4,119,040	3,675,814
	株主資本計		88,214,986	87,771,760
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		297,138	△ 142,558
	評価・換算差額等合計		297,138	△ 142,558
	純資産合計		88,512,124	87,629,201
	負債・純資産合計		113,803,855	107,807,953

2023/08/03 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
資本金の額および株式数

2023/08/03 9:08