SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,586 |
| 親投資信託受益証券 | 5,892,411,107 |
| 未収入金 | 54,160,000 |
| 流動資産計 | 5,946,596,693 |
| 資産の部合計 | 5,946,596,693 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 54,151,727 |
| 未払受託者報酬 | 361,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,379 |
| その他未払費用 | 862,774 |
| 流動負債計 | 56,512,471 |
| 負債の部合計 | 56,512,471 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,292,753,492 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,330,730 |
| 元本等合計 | 5,890,084,222 |
| 純資産の部合計 | 5,890,084,222 |
| 負債・純資産合計 | 5,946,596,693 |
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