SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,142 | 11,825 |
| 親投資信託受益証券 | 8,116,924,658 | 8,995,320,714 |
| 未収入金 | 4,630,000 | 17,120,000 |
| 流動資産計 | 8,121,571,800 | 9,012,452,539 |
| 資産の部合計 | 8,121,571,800 | 9,012,452,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,623,494 | 17,111,460 |
| 未払受託者報酬 | 548,097 | 657,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,540 | 2,065,605 |
| その他未払費用 | 714,560 | 1,004,663 |
| 流動負債計 | 7,608,691 | 20,838,986 |
| 負債の部合計 | 7,608,691 | 20,838,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,164,034,131 | 6,301,733,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,949,928,978 | 2,689,880,368 |
| （分配準備積立金） | 1,311,327,070 | 1,084,879,039 |
| 元本等合計 | 8,113,963,109 | 8,991,613,553 |
| 純資産の部合計 | 8,113,963,109 | 8,991,613,553 |
| 負債・純資産合計 | 8,121,571,800 | 9,012,452,539 |
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