SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,254 | 20,517 |
| 親投資信託受益証券 | 9,322,494,001 | 10,952,061,171 |
| 未収入金 | 4,190,000 | 11,080,000 |
| 流動資産計 | 9,326,702,255 | 10,963,161,688 |
| 資産の部合計 | 9,326,702,255 | 10,963,161,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,180,760 | 11,063,013 |
| 未払受託者報酬 | 701,785 | 772,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,551 | 2,429,365 |
| その他未払費用 | 644,512 | 889,108 |
| 流動負債計 | 7,732,608 | 15,154,483 |
| 負債の部合計 | 7,732,608 | 15,154,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,852,696,777 | 6,704,133,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,466,272,870 | 4,243,874,147 |
| （分配準備積立金） | 1,127,428,218 | 1,003,306,123 |
| 元本等合計 | 9,318,969,647 | 10,948,007,205 |
| 純資産の部合計 | 9,318,969,647 | 10,948,007,205 |
| 負債・純資産合計 | 9,326,702,255 | 10,963,161,688 |
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