SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,254 | 23,743 |
| 親投資信託受益証券 | 9,322,494,001 | 12,525,665,713 |
| 未収入金 | 4,190,000 | 11,780,000 |
| 流動資産計 | 9,326,702,255 | 12,537,469,456 |
| 資産の部合計 | 9,326,702,255 | 12,537,469,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,180,760 | 11,772,929 |
| 未払受託者報酬 | 701,785 | 885,840 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,551 | 2,783,992 |
| その他未払費用 | 644,512 | 643,610 |
| 流動負債計 | 7,732,608 | 16,086,371 |
| 負債の部合計 | 7,732,608 | 16,086,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,852,696,777 | 7,016,824,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,466,272,870 | 5,504,558,919 |
| （分配準備積立金） | 1,127,428,218 | 3,541,322,969 |
| 元本等合計 | 9,318,969,647 | 12,521,383,085 |
| 純資産の部合計 | 9,318,969,647 | 12,521,383,085 |
| 負債・純資産合計 | 9,326,702,255 | 12,537,469,456 |
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