- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,142 |
| 親投資信託受益証券 | 8,116,924,658 |
| 未収入金 | 4,630,000 |
| 流動資産合計 | 8,121,571,800 |
| 資産合計 | 8,121,571,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,623,494 |
| 未払受託者報酬 | 548,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,540 |
| その他未払費用 | 714,560 |
| 流動負債合計 | 7,608,691 |
| 負債合計 | 7,608,691 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,164,034,131 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,949,928,978 |
| (分配準備積立金) | 1,311,327,070 |
| 元本等合計 | 8,113,963,109 |
| 純資産合計 | 8,113,963,109 |
| 負債純資産合計 | 8,121,571,800 |
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