- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 18,254 | 23,743 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,322,494,001 | 12,525,665,713 | |||||||||
| 未収入金 | 4,190,000 | 11,780,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,326,702,255 | 12,537,469,456 | |||||||||
| 資産合計 | 9,326,702,255 | 12,537,469,456 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,180,760 | 11,772,929 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 701,785 | 885,840 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,205,551 | 2,783,992 | |||||||||
| その他未払費用 | 644,512 | 643,610 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,732,608 | 16,086,371 | |||||||||
| 負債合計 | 7,732,608 | 16,086,371 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,852,696,777 | 7,016,824,166 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,466,272,870 | 5,504,558,919 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,127,428,218 | 3,541,322,969 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,318,969,647 | 12,521,383,085 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,318,969,647 | 12,521,383,085 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,326,702,255 | 12,537,469,456 | |||||||||
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