有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,438,646,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,996,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,430,650,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,164,413,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3676 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,676 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,947,774,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,592,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,920,181,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,246,935,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3689 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,689 | 円) |
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