有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,493,535,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,991,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,468,543,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,828,667,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,866 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,662,603,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,783,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,598,820,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,350,339,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,890 | 円) |
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