- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月10日現在 | 第2期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,330 | 14,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,517,591,337 | 2,423,964,843 |
| 未収入金 | 730,000 | 1,790,000 |
| 流動資産合計 | 1,518,342,667 | 2,425,769,446 |
| 資産合計 | 1,518,342,667 | 2,425,769,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 719,456 | 1,773,040 |
| 未払受託者報酬 | 91,113 | 142,315 |
| 未払委託者報酬 | 286,276 | 447,218 |
| その他未払費用 | 357,262 | 644,512 |
| 流動負債合計 | 1,454,107 | 3,007,085 |
| 負債合計 | 1,454,107 | 3,007,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,098,438 | 1,812,949,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,790,122 | 609,812,563 |
| (分配準備積立金) | 211,197,392 | 290,485,783 |
| 元本等合計 | 1,516,888,560 | 2,422,762,361 |
| 純資産合計 | 1,516,888,560 | 2,422,762,361 |
| 負債純資産合計 | 1,518,342,667 | 2,425,769,446 |
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