- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,603 | 22,589 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,964,843 | 8,726,550,271 |
| 未収入金 | 1,790,000 | 19,240,000 |
| 流動資産合計 | 2,425,769,446 | 8,745,812,860 |
| 資産合計 | 2,425,769,446 | 8,745,812,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,773,040 | 19,233,042 |
| 未払受託者報酬 | 142,315 | 541,609 |
| 未払委託者報酬 | 447,218 | 1,702,143 |
| その他未払費用 | 644,512 | 643,610 |
| 流動負債合計 | 3,007,085 | 22,120,404 |
| 負債合計 | 3,007,085 | 22,120,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,949,798 | 4,647,057,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,812,563 | 4,076,635,281 |
| (分配準備積立金) | 290,485,783 | 1,604,780,874 |
| 元本等合計 | 2,422,762,361 | 8,723,692,456 |
| 純資産合計 | 2,422,762,361 | 8,723,692,456 |
| 負債純資産合計 | 2,425,769,446 | 8,745,812,860 |
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