有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,510,274,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,090,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,176,622,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,834 | 円) |
(参考)
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,521,389,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,281,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,108,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,174,949,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,853 | 円) |
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