有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,482,322,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,279,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,480,042,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,824,791,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3591 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,591 | 円) |
(参考)
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,911,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,633,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,480,277,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,819,270,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,633 | 円) |
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