剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,909,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,465,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,465,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,711,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,711,926
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,329,273

2024/09/10 9:24

#2 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/09/10 9:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907

2024/09/10 9:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	177,719,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,448,606

注記表

2024/09/10 9:24