有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- <参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド)は、「SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2024年12月10日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。2025/03/10 9:07
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・マザーファンド - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2025/03/10 9:07
(2024年12月末日現在) ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 282 4,499,460 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/10 9:07
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(2024年12月30日) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 257,016,921 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,348 0.00 合計(純資産総額) 257,035,269 100.00 - #4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】2025/03/10 9:07
(単位:千円) 退職給付費用 5,529 31,515 固定資産減価償却費 10,208 42,089 業務委託費 54,710 56,992 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:07
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △135,145 △135,145 1,955,198 当期変動額 合併による増加 2,002,137 当期純利益 613,427 自己株式の取得 △63 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 174,445 174,445 174,445 当期変動額合計 174,445 174,445 2,789,946 当期末残高 39,299 39,299 4,745,145
(単位:千円) - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法を採用しております。2025/03/10 9:07
3.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産 - #7 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2024年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2025/03/10 9:07 - #8 設定及び解約の実績（連結）
- 投資状況2025/03/10 9:07
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(2024年12月30日) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アメリカ 252,634,314 98.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,387,874 1.70 合計(純資産総額) 257,022,188 100.00
投資資産 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2025/03/10 9:07
(単位:千円) (2023年3月31日) (2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 801,610 1,318,220 流動資産合計 4,742,996 7,433,929 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 26,185 ※1 26,047 有形固定資産合計 28,778 29,977 無形固定資産 商標権 1,261 1,860 無形固定資産合計 62,926 196,011 投資その他の資産 投資有価証券 688,191 746,394 関係会社株式 22,031 22,031 繰延税金資産 115,138 47,988 その他 30,247 41,782 固定資産合計 947,314 1,084,186 繰延資産 株式交付費 2,654 1,632 負債合計 947,819 1,566,829 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
