SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,927 | 17,058 |
| 親投資信託受益証券 | 219,163,263 | 253,776,801 |
| 未収入金 | 40,000 | 340,000 |
| 流動資産計 | 219,232,190 | 254,133,859 |
| 資産の部合計 | 219,232,190 | 254,133,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,658 | 324,328 |
| 未払受託者報酬 | 13,170 | 18,277 |
| 未払委託者報酬 | 41,327 | 57,367 |
| 流動負債計 | 82,155 | 399,972 |
| 負債の部合計 | 82,155 | 399,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,820,762 | 205,531,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,329,273 | 48,202,779 |
| （分配準備積立金） | 24,575,741 | 20,796,763 |
| 元本等合計 | 219,150,035 | 253,733,887 |
| 純資産の部合計 | 219,150,035 | 253,733,887 |
| 負債・純資産合計 | 219,232,190 | 254,133,859 |
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