SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,618 | 15,845 |
| 親投資信託受益証券 | 307,733,489 | 418,437,766 |
| 未収入金 | 40,000 | 380,000 |
| 流動資産計 | 307,793,107 | 418,833,611 |
| 資産の部合計 | 307,793,107 | 418,833,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,881 | 369,916 |
| 未払受託者報酬 | 20,446 | 27,788 |
| 未払委託者報酬 | 64,188 | 87,251 |
| その他未払費用 | － | 230,065 |
| 流動負債計 | 113,515 | 715,020 |
| 負債の部合計 | 113,515 | 715,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,753,064 | 271,580,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,926,528 | 146,538,149 |
| （分配準備積立金） | 34,010,026 | 29,814,001 |
| 元本等合計 | 307,679,592 | 418,118,591 |
| 純資産の部合計 | 307,679,592 | 418,118,591 |
| 負債・純資産合計 | 307,793,107 | 418,833,611 |
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