剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2026/09/10 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,858,995
当期純利益			1,555,687

2026/09/10 9:25

#3 注記表（連結）

2026/09/10 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,700,640	3,397,332
利益剰余金合計	3,800,690	3,497,382

2026/09/10 9:25

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	361,223,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	265,621,501

注記表

2026/09/10 9:25