有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

①【純資産の推移】
2025年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	219,150,035	219,150,035	1.2324	1.2324
第2計算期間末	(2025年 6月10日)	307,679,592	307,679,592	1.2887	1.2887
	2024年 6月末日	232,293,315	―	1.2630	―
	7月末日	233,966,947	―	1.2165	―
	8月末日	228,079,901	―	1.1849	―
	9月末日	238,336,720	―	1.2045	―
	10月末日	248,336,839	―	1.2410	―
	11月末日	242,814,462	―	1.2008	―
	12月末日	257,035,269	―	1.2391	―
	2025年 1月末日	260,586,889	―	1.2260	―
	2月末日	257,780,962	―	1.1842	―
	3月末日	263,600,873	―	1.1897	―
	4月末日	268,698,835	―	1.1720	―
	5月末日	296,891,911	―	1.2552	―
	6月末日	317,936,384	―	1.3224	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。