有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)

①【純資産の推移】
2026年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	219,150,035	219,150,035	1.2324	1.2324
第2計算期間末	(2025年 6月10日)	307,679,592	307,679,592	1.2887	1.2887
第3計算期間末	(2026年 6月10日)	626,504,497	626,504,497	1.7305	1.7305
	2025年 6月末日	317,936,384	―	1.3224	―
	7月末日	333,927,151	―	1.3727	―
	8月末日	353,086,537	―	1.4131	―
	9月末日	369,606,078	―	1.4538	―
	10月末日	395,448,346	―	1.5060	―
	11月末日	406,864,879	―	1.5245	―
	12月末日	434,769,119	―	1.5756	―
	2026年 1月末日	524,020,066	―	1.6757	―
	2月末日	588,356,213	―	1.7399	―
	3月末日	552,438,892	―	1.5817	―
	4月末日	609,314,829	―	1.7297	―
	5月末日	643,893,469	―	1.7933	―
	6月末日	638,379,578	―	1.7515	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。